EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 331.34 306.47 24.87
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.19 -6.15 7.34
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 33.71 6.15 27.56
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 8.75 -18.22 26.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.04 73.01 8.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 10.62 8.74 1.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.04 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.16 -0.03 -24.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.30 -3.93 1.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.78 5.43 3.35
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.93 -0.40 -3.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.07 36.55 -2.48
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 82.39 74.59 7.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 561.95 484.10 77.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -109.34 -197.98 88.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 -12.78 -7.18 -5.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.99 -57.75 73.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 -17.00 14.40
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
    		 0.01 0.13 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.03 -7.99 15.02
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.18 -29.19 100.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.18 19.50 -10.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.89 22.66 -17.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.80 -1.88 -6.92
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 536.69 129.12 407.57
    เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.19 -73.06 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 463.51 56.06 407.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.33 -13.00 4.67
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.00 -180.26 112.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 55.50 2.33 53.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.32 -2.22 -6.10
    รับดอกเบี้ย
    		 3.93 0.40 3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.22 -207.42 182.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -271.96 431.56 -703.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.57 9.47 -12.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.06 19.55 -26.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.47 -5.15 -10.32
    ซื้อหุ้นทุนคืน
    		 72.33 -58.59 130.93
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.88 -38.36 4.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -154.97 -145.42 -9.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -413.57 134.12 -547.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.71 -17.23 41.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.47 67.70 -17.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 75.19 50.47 24.71