EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
306.47 | 286.99 | 19.48 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.15 | 0.00 | -6.15 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.15 | 20.31 | -14.16 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-18.22 | 27.78 | -46.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.01 | 72.93 | 0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-1.22 | -0.06 | -1.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
8.74 | 4.67 | 4.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.17 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -15.40 | 15.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.93 | -0.03 | -3.91 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.08 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.43 | 10.87 | -5.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.57 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.55 | 16.97 | 19.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
74.59 | 103.79 | -29.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
484.10 | 528.43 | -44.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
-197.98 | 81.74 | -279.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.18 | 23.92 | -31.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.75 | -95.61 | 37.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 1.26 | -18.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
0.13 | 4.54 | -4.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.99 | -6.98 | -1.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.19 | -392.37 | 363.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.50 | -39.09 | 58.59 |
เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ
|
-78.31 | -33.88 | -44.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.66 | -14.31 | 36.97 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.88 | -10.38 | 8.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
129.12 | 47.26 | 81.86 |
เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.06 | -109.84 | 36.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.06 | -62.58 | 118.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-13.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-15.06 | ||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.39 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-180.26 | -142.82 | -37.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.33 | 72.82 | -70.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.22 | -14.54 | 12.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.57 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-207.42 | -102.17 | -105.25 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
431.56 | 426.89 | 4.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.47 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
|
19.55 | ||
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-78.94 | -13.62 | -65.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.15 | -5.79 | 0.64 |
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-58.59 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-38.36 | -20.98 | -17.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-145.42 | -212.42 | 67.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.12 | 174.07 | -39.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.23 | 9.32 | -26.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.70 | 58.39 | 9.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
50.47 | 67.70 | -17.23 |