EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
282.80 | 549.11 | -266.31 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.61 | 0.60 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
20.31 | 9.66 | 10.65 |
ค่าเผื่อการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
27.78 | -1.85 | 29.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.93 | 58.05 | 14.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.06 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
4.67 | 3.00 | 1.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.56 | -0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.20 | -2.71 | -8.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 1.58 | -1.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.87 | 3.04 | 7.84 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.81 | 0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.97 | 16.04 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.79 | 224.42 | -120.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
528.44 | 859.52 | -331.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
81.74 | -50.05 | 131.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.92 | -28.48 | 52.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.61 | -190.05 | 94.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | 1.74 | -0.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
4.54 | 2.62 | 1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | -18.66 | 11.67 |
| -10.38 | -0.84 | -9.54 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-392.37 | -116.76 | -275.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.09 | 24.50 | -63.59 |
เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความระยะยาว
|
-33.88 | -27.64 | -6.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.33 | -6.98 | -7.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
47.26 | 448.93 | -401.68 |
เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
|
-109.84 | -64.11 | -45.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.58 | 384.83 | -447.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.20 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-142.82 | -228.02 | 85.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.82 | 12.92 | 59.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14.54 | -16.12 | 1.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.81 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.17 | -226.27 | 124.10 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
426.89 | -83.34 | 510.23 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.62 | 44.94 | -58.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.79 | -0.78 | -5.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.98 | -21.28 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-212.42 | -62.84 | -149.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
174.07 | -126.04 | 300.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.32 | 32.51 | -23.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
58.39 | 25.87 | 32.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.70 | 58.39 | 9.32 |