EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
645.90 | 227.73 | 418.17 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.61 | 0.58 | -1.19 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.66 | 25.38 | -15.72 |
ค่าเผื่อการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-1.85 | -13.68 | 11.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.05 | 48.79 | 9.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
3.00 | 1.26 | 1.74 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 6.37 | -5.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.71 | -13.24 | 10.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.58 | 4.59 | -3.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 3.87 | -0.83 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.06 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.04 | 33.71 | -17.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
127.63 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
859.52 | 325.31 | 534.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
-50.05 | -145.52 | 95.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.48 | -0.77 | -27.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-190.05 | -39.85 | -150.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | -3.66 | 5.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
2.62 | -7.30 | 9.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.66 | -7.08 | -11.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-116.76 | 146.16 | -262.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.50 | 37.91 | -13.42 |
เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความระยะยาว
|
-27.64 | -29.00 | 1.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 19.70 | -26.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
448.93 | 295.22 | 153.72 |
เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.11 | -2.74 | -61.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
384.83 | 292.48 | 92.34 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.14 | -0.08 | 4.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-228.02 | -60.93 | -167.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.92 | 2.84 | 10.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.12 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.06 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-226.27 | -58.11 | -168.15 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-83.34 | -64.16 | -19.18 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.94 | -105.89 | 150.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.78 | -12.73 | 11.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนภาระค้ำประกัน
|
-2.74 | -2.75 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.28 | -29.62 | 8.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.84 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.04 | -222.67 | 96.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.51 | 11.70 | 20.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25.87 | 14.17 | 11.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
58.39 | 25.87 | 32.51 |