EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 227.73 106.36 121.37
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.58 2.08 -1.50
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 25.38 22.97 2.41
    ค่าเผื่อการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -13.68 3.85 -17.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.79 44.81 3.98
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.26 0.96 0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.37 5.27 1.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.24 -0.09 -13.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.59 0.66 3.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.87
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.28 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.71 32.96 0.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 325.31 219.33 105.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -145.52 -46.71 -98.81
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.77 5.15 -5.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.85 -97.26 57.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.66 3.94 -7.60
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
    		 -7.30
    สินทรัพย์อื่น
    		 -7.08 -1.69 -5.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 146.16 20.56 125.60
    เจ้าหนี้อื่น
    		 37.91 2.38 35.53
    เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ
    		 -29.00 -22.44 -6.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.70 5.13 14.58
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.22 88.39 206.83
    เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.74 -2.26 -0.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 292.48 86.13 206.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.08 28.88 -28.96
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.93 -47.24 -13.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.84 0.42 2.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.28 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.11 -17.66 -40.45
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -64.16 -40.35 -23.81
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.89 53.02 -158.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.73 -23.54 10.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนภาระค้ำประกัน
    		 -2.75 -2.90 0.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.51 -26.75 19.24
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -29.62 -25.62 -4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -222.67 -66.14 -156.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.70 2.33 9.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.17 11.84 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25.87 14.17 11.70