EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 106.36 130.93 -24.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.08 1.34 0.74
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.85 1.92 1.93
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 22.79 26.20 -3.40
    (กำไร) ขาดทุนจากปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
    		 0.18 0.92 -0.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.81 92.08 -47.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.23 -0.83 0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.27
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.96 2.51 -1.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -8.47 8.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 0.09 0.57
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.58 0.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.96 35.83 -2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 219.33 207.83 11.50
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -33.43 45.15 -78.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.26 66.88 -164.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.09 -17.10 26.19
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.69 -6.38 4.69
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.56 -72.59 93.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.97 -20.00 9.03
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.20 -8.26 13.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 110.82 195.53 -84.71
    เงินจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.26 -0.85 -1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.57 194.68 -86.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 28.88 54.25 -25.38
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -47.24 -10.10 -37.14
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42 15.97 -15.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.58 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.66 60.70 -78.36
    การเงินลดลง
    		 -40.35 -124.60 84.25
    การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 53.02 -45.29 98.31
    เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -23.20
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.34
    เงินสดชำระคืนภาระค้ำประกัน
    		 -2.90 -2.44 -0.46
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.75 -31.23 4.48
    เจ้าหนี้อื่นค่าสินค้าระยะยาว
    		 -22.44 -11.56 -10.88
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.62 -37.24 11.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.58 -252.35 163.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.33 3.03 -0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.84 8.81 3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.17 11.84 2.33
    เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
    		 14.17 11.84 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
    		 14.17 11.84 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
    		 14.17 11.84 2.33