EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
130.93 | -294.65 | 425.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.34 | -0.22 | 1.57 |
ค่าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
1.92 | 7.15 | -5.23 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
26.20 | 23.65 | 2.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
0.92 | 1.05 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.08 | 122.31 | -30.22 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.83 | 25.72 | -26.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
2.51 | 2.12 | 0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.47 | 0.23 | -8.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.71 | -0.62 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินดอกเบี้ยจ่าย
|
-74.11 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.92 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
35.83 | 128.92 | -93.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.83 | 17.51 | 190.32 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
45.15 | 31.66 | 13.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.88 | 161.90 | -95.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.10 | 20.70 | -37.80 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.38 | 2.50 | -8.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-72.59 | -32.95 | -39.65 |
เจ้าหนี้อื่นค่าสินค้าระยะยาว
|
-11.56 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | 1.66 | -21.66 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.26 | -8.14 | -0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
183.97 | 155.11 | 28.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.85 | -0.23 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.12 | 154.88 | 28.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
54.25 | -10.15 | 64.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.10 | -40.02 | 29.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.97 | 16.17 | -0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.58 | 0.12 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
60.70 | -33.88 | 94.59 |
การเงินลดลง
|
-124.60 | -11.13 | -113.47 |
การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.29 | -3.98 | -41.31 |
เงินสดชำระคืนภาระค้ำประกัน
|
-2.44 | -2.54 | 0.10 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.23 | -34.01 | 2.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.24 | -54.32 | 17.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.79 | -125.89 | -114.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.03 | -4.90 | 7.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8.81 | 13.71 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.84 | 8.81 | 3.03 |
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
11.84 | 8.81 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
11.84 | 8.81 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
11.84 | 8.81 | 3.03 |