EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-294.65 | -92.52 | -202.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.22 | -37.69 | 37.46 |
ค่าเผื่อตีราคาลดลงสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
7.15 | -6.43 | 13.58 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
23.65 | 28.27 | -4.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากปรับปรุงสินค้าคงเหลือ
|
1.05 | 2.00 | -0.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
122.31 | 135.73 | -13.43 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25.72 | 3.25 | 22.47 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.43 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
2.12 | 3.77 | -1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | -0.62 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.71 | -0.40 | 1.12 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.90 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
128.92 | 126.15 | 2.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสินทรัพย์
|
17.51 | 193.31 | -175.80 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
31.66 | 18.21 | 13.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
161.90 | -147.08 | 308.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.70 | -1.28 | 21.99 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.50 | 5.16 | -2.66 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.95 | 174.74 | -207.69 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้ารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-39.73 | 0.23 | -39.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -31.87 | 33.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.14 | -22.01 | 13.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
155.11 | 189.41 | -34.30 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.40 | -5.27 | -1.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.22 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.49 | 183.91 | -35.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.15 | -19.89 | 9.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-40.02 | -63.87 | 23.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.17 | 10.79 | 5.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 2.07 | -1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.88 | -70.89 | 37.00 |
การเงินลดลง
|
-11.13 | -40.36 | 29.22 |
การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.98 | 14.59 | -18.57 |
เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-17.16 | -16.41 | -0.75 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.75 | -1.08 | -1.67 |
เงินสดชำระคืนภาระค้ำประกัน
|
-2.54 | -2.44 | -0.10 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-34.01 | -3.84 | -30.17 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.92 | -58.64 | 10.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.50 | -108.17 | -11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.90 | 4.85 | -9.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.71 | 8.86 | 4.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
8.81 | 13.71 | -4.90 |
เงินสด
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดไม่เกิน 3 เดือน
|
8.66 | 13.55 | -4.89 |
8813937
|
13.71 | ||
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
|
8.81 | 13.71 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
|
8.81 | 13.71 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
|
8.81 | 13.71 | -4.90 |