EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 -92.52 26.11 -118.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -37.69 4.70 -42.39
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 35.20 6.79 28.41
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -6.43 14.07 -20.50
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 28.27 12.47 15.80
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.50 -2.50 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.73 111.86 23.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 3.77 8.81 -5.04
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.62 -0.93 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 1.49 -1.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.25 2.52 0.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสินทรัพย์
    		 66.06 186.36 -120.29
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 18.21 -92.14 110.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.07 67.18 -212.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -20.59 20.25
    สินทรัพย์อื่น
    		 5.16 22.77 -17.61
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 174.97 -15.82 190.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.36 43.69 -13.32
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -22.01 11.60 -33.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.35 203.05 -75.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.89 10.36 -30.24
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -63.87 -169.92 106.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.79 1.28 9.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.96 -155.41 82.45
    การเงินลดลง
    		 -40.36 -55.12 14.76
    การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.59 44.11 -29.52
    เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -16.41 -8.14 -8.27
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.08 -1.08 0.00
    เงินสดชำระคืนภาระค้ำประกัน
    		 -2.44
    เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.84 -24.95 21.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.54 -45.18 -4.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.85 2.92 1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.86 5.94 2.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.71 8.86 4.85
    เงินสด
    		 0.16 0.17 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดไม่เกิน 3 เดือน
    		 13.55 8.70 4.85
    13710402
    		 8.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.86 60.87 2.99
    ซื้อเครื่องจักรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 12.34 71.10 -58.76