EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.94 6.22 -0.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.33 42.93 0.40
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 363.66 386.36 -22.70
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -57.68 -64.57 6.88
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 349.31 364.73 -15.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 618.03 642.03 -23.99
    เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
    		 10.62 13.57 -2.95
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.17 25.54 -17.37
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 5.33 3.55 1.78
    อื่น ๆ
    		 19.92 22.83 -2.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,017.33 1,078.48 -61.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 68.51 43.27 25.24
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 4.38 4.38 0.01
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 115.76 115.57 0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 713.31 714.02 -0.71
    เงินมัดจำ
    		 53.53 13.44 40.09
    		45.79 41.77 4.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 964.30 907.20 57.10
    รวมสินทรัพย์
    		 1,981.63 1,985.68 -4.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 445.13 555.78 -110.65
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 48.71 58.70 -9.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,051.76 1,007.74 44.03
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.98 2.33 3.64
    ส่วนของหนี้สินจากภาระค้ำประกันที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1.84 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.50 37.65 11.85
    ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 64.00 80.44 -16.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 57.27 63.38 -6.12
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 33.38 0.96 32.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,758.26 1,820.05 -61.79
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.02 6.89 4.13
    หนี้สินจากภาระค้ำประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.81 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 78.81 45.43 33.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 105.64 52.33 53.31
    รวมหนี้สิน
    		 1,863.90 1,872.37 -8.47
    หุ้นสามัญ 79,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 799.99 799.99 0.00
    หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดไม่สะสม 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    999990000
    		 999.99
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 347.50 347.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 171.01 171.01 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.44 0.59 -0.15
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.18 8.18 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,109.41 -1,113.98 4.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 117.72 113.31 4.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,981.63 1,985.68 -4.05
    รายได้จากการขาย
    		 3,675.90 3,259.27 416.62
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.00 20.96 -19.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.00
    รายได้อื่น
    		 53.31 56.96 -3.65
    รวมรายได้
    		 3,730.22 3,337.20 393.02
    ต้นทุนขาย
    		 3,042.93 2,630.44 412.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 632.73 640.37 -7.64
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.16 3.13 1.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,679.82 3,273.96 405.87
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.39 63.25 -12.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.83 -41.40 -4.42
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4.57 21.84 -17.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.01 0.01 -0.02
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 12.68 22.05 -9.37
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 9.94 16.53 -6.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.92 3.36 -0.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 115.06 114.91 0.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 9.37 6.38 2.99
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.21 -4.90 3.70
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.54 -2.06 2.60
    โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.86 -6.44 1.58
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.27 3.38 -1.11
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.04 0.56 1.48
    สำรองหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 8.00 0.00
    160321397
    		 154.66
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 15.02 -16.41 31.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.37 -180.12 181.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.94 -20.08 28.03
    สินทรัพย์อื่น
    		 -11.42 -7.16 -4.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.34 14.49 -34.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.01 74.03 162.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.24 -3.65 -21.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -126.62 -56.58 -70.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 20.83 -19.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.78 -39.51 -111.27
    และทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.99 4.68 -9.68
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 -27.59 -7.58 -20.01
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -9.14 -1.09 -8.05
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.78 -41.90 -2.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.50 -45.89 -40.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 -11.37 11.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.22 17.59 -11.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5.94 6.22 -0.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.09 0.06 0.03
    ซื้อเครื่องจักรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 16.92 0.00