EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.59 8.80 8.79
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.21 80.65 -37.44
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 370.38 411.28 -40.90
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -61.21 -64.63 3.43
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 352.38 427.30 -74.92
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 500.49 545.01 -44.52
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 6.67 24.82 -18.15
    เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
    		 11.65 13.04 -1.38
    เงินทดรองจ่าย
    		 3.08 8.04 -4.96
    อื่น ๆ
    		 26.50 33.93 -7.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 918.36 1,060.93 -142.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 39.62 68.63 -29.01
    บริษัทร่วม
    		 4.39 4.42 -0.03
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 96.28 69.86 26.42
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 31.42 42.85 -11.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 717.13 777.82 -60.70
    เงินมัดจำ
    		 9.07 11.65 -2.58
    		63.42 68.32 -4.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 902.52 982.59 -80.07
    รวมสินทรัพย์
    		 1,820.88 2,043.53 -222.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 656.09 725.70 -69.61
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 50.46 35.83 14.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 879.64 881.17 -1.53
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.40 23.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 73.81 92.51 -18.70
    เจ้าหนี้อื่น
    		 48.65 72.77 -24.13
    สำรองหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 24.00 24.00 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,760.06 1,862.68 -102.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.65 37.05 -23.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.65 37.05 -23.40
    รวมหนี้สิน
    		 1,773.71 1,899.73 -126.02
    หุ้นสามัญ 79,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 799.99 799.99 0.00
    หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดไม่สะสม 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    999990000
    		 999.99
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 347.50 347.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 126.61 126.61 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.70 -0.18 0.88
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.18 8.18 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,135.82 -1,038.31 -97.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 47.17 143.79 -96.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,820.88 2,043.53 -222.64
    รายได้จากการขาย
    		 3,224.50 2,754.24 470.25
    รายได้อื่น
    		 41.64 45.69 -4.05
    รวมรายได้
    		 3,266.14 2,799.94 466.21
    ต้นทุนขาย
    		 2,641.91 2,265.15 376.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 665.31 607.37 57.93
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.33 3.29 0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.89 -0.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,310.58 2,876.71 433.87
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -44.43 -76.77 32.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.07 -68.16 15.09
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -97.50 -144.93 47.43
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.89 -0.86
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.37 8.35 -2.98
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 17.02 15.28 1.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.41 0.57 -0.16
    สำรองอื่น
    		 2.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.31 139.27 -15.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 12.00 7.13 4.86
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.43 -1.25 -8.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.51 -0.63 2.14
    54725193
    		 25.82
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 46.41 32.39 14.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.13 -159.70 181.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.68 -28.55 53.24
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.44 -0.75 -0.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -44.96 1.65 -46.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.02 -42.57 142.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 29.01 5.96 23.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.52 -28.44 -26.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.77 1.81 10.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.86 -20.27 8.41
    และทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.56 41.83 -97.39
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 -0.42 39.78 -40.20
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.40 -23.40 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.38 58.22 -137.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.79 -4.63 13.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.80 13.43 -4.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17.59 8.80 8.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.15 0.27 -0.13
    รับชำระหนี้ด้วยที่ดิน
    		 26.42 0.00