EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.76 14.29 -2.53
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 76.25 75.37 0.88
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 127.89 110.49 17.40
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 395.82 364.43 31.39
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -64.06 -13.35 -50.71
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 459.65 461.56 -1.91
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 408.95 537.41 -128.46
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 10.84 13.79 -2.95
    รายได้ค้างรับ
    		 11.18 0.01 11.17
    เงินทดรองจ่าย
    		 3.82 10.91 -7.09
    อื่น ๆ
    		 26.22 22.85 3.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,008.67 1,148.63 -139.96
    บริษัทร่วม
    		 5.31 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.05 0.68 -0.63
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 69.86 69.86 0.00
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 31.67 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 900.39 1,101.57 -201.17
    เงินมัดจำ
    		 12.00 13.39 -1.38
    ค่าความนิยม
    		 1.14 1.86 -0.72
    		83.59 83.38 0.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,032.98 1,197.72 -164.74
    รวมสินทรัพย์
    		 2,041.66 2,346.35 -304.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 639.12 657.23 -18.10
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 40.49 15.93 24.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 780.62 639.09 141.53
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.59 10.98 -8.39
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.40 35.32 -11.92
    ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 94.66 91.57 3.09
    เจ้าหนี้อื่น
    		 61.38 81.69 -20.31
    สำรองหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 24.00 24.00 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,677.23 1,596.94 80.29
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.65 11.14 -9.48
    เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
    		 13.99 117.42 -103.43
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 60.45 83.85 -23.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 76.09 212.41 -136.31
    รวมหนี้สิน
    		 1,753.33 1,809.35 -56.02
    หุ้นสามัญ 79,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 799.99 799.99 0.00
    หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพชนิดไม่สะสม 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    999990000
    		 999.99
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 347.50 347.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 126.61 126.61 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.57 0.81 -1.38
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.18 8.18 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -893.38 -646.16 -247.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 288.33 536.94 -248.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 288.33 537.00 -248.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,041.66 2,346.35 -304.69
    รายได้จากการขาย
    		 2,963.23 3,086.48 -123.24
    รายได้อื่น
    		 53.63 22.81 30.82
    รวมรายได้
    		 3,016.87 3,109.29 -92.42
    ต้นทุนขาย
    		 2,451.89 2,515.30 -63.41
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 726.45 796.27 -69.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,182.02 3,349.54 -167.52
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -165.16 -240.25 75.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -82.13 -67.73 -14.40
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -247.29 -307.99 60.70
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท
    		 0.06 -0.03 0.09
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -247.23 -308.02 60.79
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.06 0.03 -0.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.67 0.00
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -31.59 41.93 -73.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 51.02 7.14 43.88
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.72 0.72 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 145.23 126.15 19.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 5.40 3.69 1.71
    กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 -0.01 -0.22 0.21
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 3.65 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 13.50 8.80 4.70
    สำรองอื่น
    		 2.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.70 3.87 9.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.48 -0.14 -3.33
    -43483895
    		 -103.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -45.95 -129.25 83.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.43 -12.09 24.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 160.06 62.23 97.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 25.74 -30.54
    สินทรัพย์อื่น
    		 -8.02 -9.63 1.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.40 -22.56 -9.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.93 112.68 -36.75
    ที่นำไปค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.79 -4.67 5.46
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ ลดลง
    		 0.64 1.91 -1.26
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.38 0.22 -1.60
    ซื้อหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
    		 -8.98
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.51 -87.30 27.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 52.74 3.16 49.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.70 -86.68 70.98
    และทรัสต์รีซีทส์ลดลง
    		 -24.96 -38.31 13.35
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -14.83 -44.07 29.24
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 31.89 0.00
    เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -17.88 -15.78 -2.09
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.32 -32.49 -2.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.09 -49.01 -12.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.86 -23.01 22.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.29 37.30 -23.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 19)
    		 13.43 14.29 -0.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.29 0.43 -0.14