EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 205.24 285.77 -80.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 129.97 140.28 -10.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.33 -1.09 -1.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 12.78 1.96 10.82
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 -0.12 0.78
    สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 -9.22 -8.01 -1.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 0.88 1.29 -0.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.67 1.31 0.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.93 8.66 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 -3.22 3.46
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.52 -0.62 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.50 42.53 -8.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 382.80 468.77 -85.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.61 -59.95 5.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.34 -7.32 -98.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.19 -35.96 2.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 -6.54 4.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -80.49 32.05 -112.54
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.02 20.90 -21.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.25 -1.17 -10.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 1.38 -0.45
    		-1.00 2.57 -3.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.10 410.25 -315.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.52 0.62 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.35 -41.19 5.84
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.51 5.12 -0.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.81 -25.66 3.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.97 349.13 -306.16
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.60 1.50 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.80 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -33.89 -65.55 31.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 2.01 2.81 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -2.29 1.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.82 -62.72 30.90
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,335.21 1,601.86 -266.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,128.88 -1,829.22 700.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.28 -83.26 -15.02
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.78 -26.67 1.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.33 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.11 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.84 -337.29 364.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.50 -4.60 8.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.49 -55.48 96.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 220.18 327.10 -106.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 261.67 271.62 -9.95
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.63 5.89 10.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 25.90
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 18.80 0.00
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 0.00