EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 285.77 36.59 249.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.28 131.81 8.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.09 0.92 -2.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.96 -1.38 3.35
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 -8.01 -8.61 0.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 1.29 1.45 -0.16
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -2.43 2.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.22 -1.29 -1.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.31 0.35 0.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.66 9.08 -0.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.34 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.53 40.06 2.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 468.77 206.22 262.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.95 -18.28 -41.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.32 114.94 -122.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.96 -37.02 1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.54 -2.86 -3.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.05 -63.14 95.19
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 20.90 20.01 0.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 4.48 -5.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 2.40 -1.03
    		-1.90 2.57 -4.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 410.25 225.69 184.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.62 0.34 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.19 -36.34 -4.86
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.66 -25.61 -0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.13 164.08 185.05
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.50 0.55 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 2.81 3.82 -1.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.80 3.20 -2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -65.55 -64.88 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -2.06 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.72 -59.37 -3.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,601.86 1,681.28 -79.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,829.22 -1,979.60 150.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -83.26 -37.71 -45.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.67 -36.86 10.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -337.29 60.81 -398.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.60 -7.24 2.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -55.48 158.29 -213.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 327.10 98.10 229.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 271.62 256.38 15.24
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.89 16.13 -10.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.90 8.83 17.06