EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 92.89 145.35 -52.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.53 65.44 -1.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.19 -0.17 4.36
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.59 9.20 3.39
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.28 0.27
    สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 -2.71 -4.54 1.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 0.51 0.57 -0.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.37 0.53 1.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.47 4.33 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 0.05 -0.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.06 21.84 -3.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.59 242.32 -46.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 120.39 -162.61 283.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.47 36.61 -89.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.95 -9.05 19.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -7.05 6.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -122.71 -26.82 -95.89
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.34 27.41 -26.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 0.58 -6.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 1.00 0.93
    		-1.00 2.57 -3.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.12 100.50 46.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.65 -21.48 2.83
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.45 -3.89 0.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.53 75.13 54.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.28 -0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -19.85 -36.11 16.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
    		 0.70 2.35 -1.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -0.57 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.12 -34.04 14.93
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 622.01 827.21 -205.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -532.00 -862.16 330.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.42 -59.01 37.60
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.40 -13.35 0.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.19 -107.31 163.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.32 -9.07 9.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 166.93 -75.30 242.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 220.18 327.10 -106.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 387.11 251.80 135.31
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.66 13.62 -5.97
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.01