EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MALEE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MALEE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.86 5.94 2.92
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.08 43.33 -8.26
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 511.10 418.63 92.47
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -51.55 -57.68 6.14
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 494.63 404.28 90.35
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 565.54 618.03 -52.49
    เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
    		 6.11 10.62 -4.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.21 8.17 -1.97
    ภาษีซื้อรอรับคืน
    		 8.14 5.33 2.81
    เงินทดรองจ่าย
    		 14.19 7.51 6.68
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 11.15 11.95 -0.80
    เงินชดเชยค้างรับจากบริษัทประกัน
    		 9.97 0.00
    อื่น ๆ
    		 14.72 8.60 6.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,139.52 1,080.43 59.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 58.15 68.51 -10.36
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 115.76 115.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 971.41 713.31 258.10
    เงินมัดจำ
    		 14.66 47.23 -32.56
    		60.87 45.79 15.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,173.02 958.00 215.02
    รวมสินทรัพย์
    		 2,312.53 2,038.43 274.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 531.32 457.75 73.57
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า
    		 135.17 91.06 44.11
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.12 4.90 11.22
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 6.03 1.08 4.95
    ส่วนของหนี้สินจากภาระค้ำประกันที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 2.44 1.84 0.60
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 76.36 49.50 26.86
    ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 79.58 64.00 15.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 85.88 57.27 28.62
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 44.99 33.38 11.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,053.54 1,815.06 238.47
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 56.73 7.19 49.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 18.46 3.83 14.63
    หนี้สินจากภาระค้ำประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.37 15.81 -2.44
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.00 78.81 -51.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 115.55 105.64 9.91
    รวมหนี้สิน
    		 2,169.09 1,920.71 248.38
    หุ้นสามัญ 99,999,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 999.99 799.99 200.00
    999990000
    		 999.99
    หุ้นสามัญ 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 700.00 500.00 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 347.50 347.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 171.01 171.01 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.90 0.44 0.46
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.18 8.18 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,084.15 -1,109.41 25.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 143.44 117.72 25.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,312.53 2,038.43 274.11
    รายได้จากการขาย
    		 4,098.63 3,675.90 422.74
    รายได้อื่น
    		 64.13 54.31 9.82
    รวมรายได้
    		 4,162.77 3,730.22 432.55
    ต้นทุนขาย
    		 3,349.99 3,042.93 307.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 725.88 636.89 88.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.18 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,076.05 3,679.82 396.23
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 86.72 50.39 36.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.46 -45.83 -15.63
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 25.26 4.57 20.69
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.18 -0.01 0.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.70 2.92 1.78
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 6.79 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 14.07 9.79 4.28
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 12.47 9.94 2.53
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.50 2.89 -5.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 115.60 113.53 2.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 8.81 9.37 -0.56
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.93 -1.21 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.49 0.54 0.95
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.52 1.27 1.25
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 2.04 -1.26
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.25 158.79 30.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -92.14 8.42 -100.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 67.18 55.90 11.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.59 7.64 -28.23
    สินทรัพย์อื่น
    		 22.77 -11.42 34.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.82 51.68 -67.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.69 -18.51 62.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.94 284.93 -78.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.36 -25.24 35.60
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 2.88 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -167.71 -126.62 -41.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.28 1.23 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.20 -150.63 -2.57
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -55.12 -59.53 4.41
    เงินสดจากเจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.11 -20.98 65.09
    เงินสดชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -10.35 -8.06 -2.28
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.97 -1.08 -2.89
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.95 -44.78 19.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.28 -134.43 84.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.92 -0.28 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.94 6.22 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 8.86 5.94 2.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.13 0.09 0.04
    ซื้อเครื่องจักรโดยเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 80.01 0.00
    ซื้อเครื่องจักรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 71.10 16.92 54.18
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.54 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 200.00 0.00