EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.95 | 100.75 | -104.70 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
12.01 | 4.18 | 7.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.55 | 1.92 | 17.63 |
และการลดมูลค่าของสินค้า
|
4.11 | -2.05 | 6.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.72 | 0.14 | 0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.15 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 0.48 | 0.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.29 | -0.08 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.25 | 0.14 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.46 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.70 | 3.10 | 1.60 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.79 | 108.27 | -70.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-1.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
47.67 | -157.36 | 205.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-57.06 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.13 | -0.54 | -71.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.33 | -9.36 | -3.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.85 | -3.32 | 10.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
115.07 | 42.98 | 72.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.63 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.39 | 1.20 | 8.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.84 | -2.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
65.85 | -15.40 | 81.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.46 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.36 | -15.73 | -2.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.68 | -30.68 | 78.37 |