EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
100.75 | 41.29 | 59.46 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
4.18 | 3.59 | 0.59 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.92 | -3.95 | 5.87 |
และการลดมูลค่าของสินค้า
|
-2.05 | 5.91 | -7.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.01 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.94 | -0.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.08 | -0.46 | 0.39 |
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
0.14 | -0.29 | 0.43 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.19 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.10 | 1.59 | 1.50 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.27 | 48.45 | 59.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-157.36 | -3.28 | -154.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.54 | 16.45 | -16.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.36 | 11.06 | -20.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | 1.05 | -4.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.98 | -12.72 | 55.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 2.57 | -1.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-15.40 | 63.58 | -78.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.73 | -6.54 | -9.19 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.68 | 57.04 | -87.72 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -90.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.90 | 0.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.45 | 4.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 165.00 | -165.00 |
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -5.78 | 5.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -39.42 | 39.42 |