EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTMH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
31.74 | 35.28 | -3.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.26 | 8.73 | 4.54 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.48 | 9.97 | 1.50 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.08 | 3.07 | 1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.08 | 0.01 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.20 | -0.66 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.21 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
2.96 | 0.86 | 2.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.93 | 2.73 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 2.01 | 0.77 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.12 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.27 | 62.67 | 5.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.47 | -1.77 | -5.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-4.12 | 20.60 | -24.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 0.22 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.28 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.15 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.90 | -1.79 | 10.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.67 | -2.92 | 4.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
66.89 | 75.14 | -8.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.03 | -12.18 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.86 | 62.96 | -6.10 |
| 0.08 | 0.06 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-381.44 | -40.00 | -341.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
196.14 | 64.99 | 131.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.00 | -67.50 | 50.50 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.85 | -6.52 | 4.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.57 | -40.38 | 18.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-225.61 | -89.28 | -136.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.32 | -1.68 | -26.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.50 | 0.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.27 | -4.69 | -1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.95 | -2.71 | -0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิ
|
240.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.22 | 21.43 | 155.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.47 | -4.90 | 13.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.12 | 22.01 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.58 | 17.12 | 8.47 |