EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTMH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.89 | 12.19 | 5.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.95 | 4.17 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.66 | 7.00 | 1.66 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.71 | 2.18 | 0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.05 | 0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.07 | -0.31 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.12 | -1.10 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
3.09 | 0.20 | 2.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.30 | 1.75 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.08 | 1.36 | 0.73 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.01 | 28.89 | 10.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | -0.37 | -2.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.85 | 19.12 | -22.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -2.16 | 1.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 1.34 | -0.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
4.79 | 4.77 | 0.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.32 | 49.44 | -12.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.33 | -8.50 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.00 | 40.94 | -11.94 |
| 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-315.23 | -20.00 | -295.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
140.12 | 56.04 | 84.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.50 | -55.00 | 42.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.35 | -6.38 | 5.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.96 | -36.86 | 18.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-206.84 | -62.10 | -144.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.32 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.50 | 0.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.65 | -3.27 | -1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.32 | -1.75 | -0.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิ
|
240.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
179.48 | 5.49 | 173.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.64 | -15.67 | 17.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.12 | 22.01 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
18.75 | 6.34 | 12.41 |