EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTMH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2.15 | -1.83 | 3.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.00 | 0.25 | 0.75 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.90 | 2.10 | 0.80 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.89 | 0.53 | 0.36 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.32 | -0.05 | 1.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.94 | 0.43 | 0.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.45 | 0.24 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.81 | 2.19 | 7.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 8.80 | 0.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.05 | 26.36 | -27.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.09 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 3.32 | -2.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.74 | 5.43 | -3.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.91 | 44.54 | -24.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -1.90 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.65 | 42.64 | -23.99 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | -10.00 | -7.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
28.11 | 26.00 | 2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.50 | -30.00 | 17.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.64 | -2.52 | 1.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.86 | -29.39 | 24.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.87 | -45.91 | 39.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -1.02 | -0.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.96 | -0.43 | -0.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
|
-0.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
229.04 | -1.36 | 230.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
240.82 | -4.62 | 245.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.12 | 22.01 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
257.94 | 17.39 | 240.55 |