EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHFG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,576.65 | 2,446.40 | -869.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
483.19 | 509.90 | -26.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3,275.45 | 2,303.78 | 971.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
76.27 | 43.20 | 33.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
20.33 | 0.00 | |
สำรองทรัพย์สินรอการขาย
|
0.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-56.50 | 92.99 | -149.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.06 | 2.26 | -3.32 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-10.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-155.65 | -833.92 | 678.27 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ
|
-5,439.09 | -4,725.73 | -713.36 |
รายได้เงินปันผล
|
-1,592.57 | -1,388.59 | -203.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5,693.14 | 5,995.46 | -302.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,386.39 | -3,377.33 | 990.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-603.27 | -583.28 | -19.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
880.94 | 485.13 | 395.81 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,692.78 | -13,625.50 | 11,932.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-85.29 | -21.46 | -63.83 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-17,793.20 | -5,935.43 | -11,857.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.06 | -578.79 | 575.74 |
ลูกหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
|
-85.18 | -95.16 | 9.98 |
สินทรัพย์อื่น
|
-54.38 | -212.41 | 158.03 |
เงินรับฝาก
|
9,779.50 | 17,735.06 | -7,955.56 |
| 118.73 | 0.00 | ||
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-760.04 | 897.50 | -1,657.54 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,604.17 | -8,409.50 | 13,013.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
179.59 | 8.58 | 171.01 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-51.67 | -5.33 | -46.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
53.36 | 214.95 | -161.59 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
60.31 | -3.11 | 63.41 |
หนี้สินอื่น
|
-234.18 | 243.79 | -477.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,632.03 | -7,431.88 | 9,063.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 9,623.42 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
13,891.71 | 13,314.26 | 577.46 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
567.90 | 2,069.11 | -1,501.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน
|
1,039.17 | 1,362.40 | -323.23 |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
1,592.57 | 1,388.59 | 203.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -180.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.19 | 1.71 | 3.48 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-113.87 | -119.09 | 5.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-63.00 | -76.50 | 13.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,811.32 | 10,161.31 | -6,349.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-266.22 | -284.49 | 18.27 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,400.00 | 2,000.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,520.22 | -4,002.15 | -2,518.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,476.85 | -941.44 | -535.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
336.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -335.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,526.98 | -3,563.50 | -1,963.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.63 | -834.07 | 750.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
801.52 | 1,635.59 | -834.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
717.88 | 801.52 | -83.63 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
136.21 | 344.34 | -208.13 |
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน
|
20.14 | 16.98 | 3.16 |