EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHFG 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,026.93 | 711.45 | 315.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.55 | 135.12 | 20.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
189.03 | 192.23 | -3.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
19.26 | 16.90 | 2.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
1.24 | 2.74 | -1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
330.15 | -97.02 | 427.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | -0.33 | 0.58 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.64 | -2.16 | 1.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-141.33 | 0.00 | |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ
|
-1,770.76 | -1,671.89 | -98.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-180.25 | -104.62 | -75.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,831.70 | 2,883.20 | -51.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,576.43 | -1,766.54 | 190.11 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 36.63 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.44 | -14.93 | -10.51 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
859.26 | 320.77 | 538.49 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-9,942.12 | -4,106.89 | -5,835.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,514.18 | 21.90 | 1,492.29 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-7,448.52 | -1,446.86 | -6,001.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 3.56 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-5.69 | 30.71 | -36.40 |
ลูกหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
|
-65.95 | -72.60 | 6.65 |
หลักประกันลูกหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
|
-2,841.21 | 149.89 | -2,991.10 |
สินทรัพย์อื่น
|
-219.20 | 57.80 | -277.00 |
เงินรับฝาก
|
5,597.66 | 11,539.25 | -5,941.59 |
| 253.91 | 548.58 | -294.67 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
386.80 | 450.85 | -64.05 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5,630.00 | -2,990.00 | 8,620.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-293.57 | -257.26 | -36.31 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-21.25 | -12.77 | -8.48 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
27.03 | 29.70 | -2.68 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
21.53 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
66.74 | 66.96 | -0.23 |
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
|
-1,123.02 | -142.78 | -980.24 |
หนี้สินอื่น
|
-156.42 | 379.85 | -536.27 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,695.41 | 5,560.01 | -10,255.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
180.11 | 103.83 | 76.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-3,451.96 | -5,992.35 | 2,540.39 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7,769.19 | 0.00 | |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-6.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.46 | -65.01 | 21.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.33 | -0.29 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.46 | -61.83 | 16.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,853.23 | -5,399.26 | 10,252.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.68 | -71.40 | -4.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.68 | -71.40 | -4.28 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
82.15 | 89.35 | -7.20 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
585.68 | 643.42 | -57.74 |
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
667.83 | 732.77 | -64.94 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง
|
133.61 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนลดลง
|
-77.66 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
10.60 | 10.67 | -0.07 |
1
|