EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.99 | 49.98 | -28.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.05 | 14.02 | -4.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.08 | 20.38 | -4.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.45 | 23.73 | 8.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.07 | 4.04 | 7.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 3.22 | 0.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.11 | -8.13 | 16.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
6.20 | -3.16 | 9.36 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | 0.81 | -0.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-1.10 | 1.46 | -2.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.53 | 2.46 | -3.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | -9.58 | |
รายได้เงินปันผล
|
-1.79 | -4.95 | 3.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.16 | -1.86 | 0.70 |
103466
|
92.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-151.25 | 18.24 | -169.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -4.73 | 3.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.47 | 6.42 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.44 | -99.75 | 107.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.34 | 1.39 | 4.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-28.41 | 14.00 | -42.41 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | 0.00 | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.18 | -41.38 | 20.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.12 | -27.39 | -22.74 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -5.05 | 4.87 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -68.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 25.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.91 | -2.00 | -44.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.27 | 301.36 | -271.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -270.22 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.83 | 12.58 | -10.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.07 | -30.06 | 29.98 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.02 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-120.85 | -22.83 | -98.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.09 | -23.58 | -18.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.79 | 1.42 |
รับเงินปันผล
|
1.79 | 4.95 | -3.16 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 1.91 | -0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-205.56 | -72.26 | -133.29 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
19.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,192.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-885.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
9.00 | 6.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-9.00 | -6.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.43 | -5.43 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.37 | -16.52 | -11.84 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-50.41 | -63.01 | 12.60 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.78 | 0.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.75 | -11.96 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
254.85 | -97.24 | 352.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.83 | -196.89 | 196.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.97 | 0.41 | 1.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.14 | -196.48 | 197.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.44 | 383.00 | -283.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
100.59 | 186.52 | -85.94 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 84.95 |