EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.66 | 17.60 | -11.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.15 | 3.50 | -1.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.17 | 6.86 | -2.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.55 | 7.31 | 7.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.05 | 4.49 | -0.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.18 | 0.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.49 | -1.01 | -2.48 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.07 | -1.22 | 3.29 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | 0.55 | -0.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.60 | -0.59 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
5.69 | 1.17 | 4.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.45 | -1.15 | 0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.18 | 0.08 |
35698
|
39.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-86.04 | 51.38 | -137.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.06 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -1.63 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.44 | -64.67 | 76.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -5.02 | 6.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-38.77 | 19.81 | -58.58 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.07 | -1.74 | -1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.84 | 18.08 | -59.92 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -16.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.25 | -2.00 | -10.25 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.27 | 30.10 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.54 | 5.10 | -4.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.07 | -28.08 | 28.00 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-58.32 | -3.12 | -55.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.05 | -6.99 | -11.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.27 | |
รับเงินปันผล
|
0.45 | 1.15 | -0.70 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.27 | -115.96 | 58.69 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
10.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
203.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-112.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.81 | -0.81 | -3.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.43 | -6.55 | -2.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1.09 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.24 | -3.97 | 1.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.30 | -12.42 | 97.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.81 | -110.30 | 96.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.66 | 0.49 | -4.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.47 | -109.81 | 92.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.44 | 383.00 | -283.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
81.98 | 273.19 | -191.22 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 64.37 |