EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 676.20 494.84 181.36
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 27.44 52.45 -25.02
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 85.40 16.37 69.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 200.09 176.40 23.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 787.28 698.07 89.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.52 8.23 -1.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,782.92 1,446.37 336.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 48.97 46.09 2.87
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12.53 12.53 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.24 18.06 -0.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 750.86 806.80 -55.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 3.61 0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 833.34 887.10 -53.75
    รวมสินทรัพย์
    		 2,616.27 2,333.47 282.80
    		15.48 4.63 10.85
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 6.11 0.74 5.37
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 26.79 64.33 -37.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 237.28 164.23 73.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.05 7.42 5.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.36 2.29 0.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 285.60 239.01 46.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.59
    รวมหนี้สิน
    		 325.20 239.01 86.18
    หุ้นสามัญ 1,029,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,029.07 1,029.07 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 742,628,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 774.04 742.63 31.42
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 309.14 262.02 47.12
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 142.50 142.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 795.69 678.00 117.69
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 246.42 246.42 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,267.80 2,071.57 196.23
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 23.27 22.88 0.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,291.07 2,094.45 196.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,616.27 2,333.47 282.80
    รายได้จากการขาย
    		 3,769.28 3,306.40 462.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 15.70 4.90 10.79
    เงินปันผลรับ
    		 2.10 3.14 -1.04
    อื่น ๆ
    		 19.54 18.94 0.59
    รวมรายได้
    		 3,806.61 3,333.39 473.22
    ต้นทุนขาย
    		 3,266.38 2,850.08 416.31
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 73.63 67.17 6.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 136.20 138.63 -2.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,476.21 3,055.88 420.33
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 330.40 277.51 52.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.38 2.95 2.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 335.78 280.45 55.33
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.60 -2.92 -0.68
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 332.18 277.54 54.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.28 -13.49 -5.79
    กำไรสำหรับปี
    		 312.90 264.05 48.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 312.90 264.05 48.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 306.71 260.88 45.82
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.20 3.16 3.03
    312902957
    		 264.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.49 -0.47 1.97
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.40 -1.10 -0.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 93.29 98.43 -5.14
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.70 -3.63 2.93
    โอนกลับค่าเผื่อจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.39 -0.02 -3.37
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.12 -3.83 -2.29
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.77 -0.12 -0.65
    ค่าเผื่อสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.87 0.19 0.68
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.10 -3.14 1.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.71 0.15 0.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 396.35 356.16 40.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.11 344.21 20.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.71 -0.15 -0.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.71 -10.59 -3.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.69 333.47 17.23
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 25.02 -48.50 73.52
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -69.12 23.91 -93.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2.23
    เงินปันรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.10 3.14 -1.04
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -39.35 -20.32 -19.04
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.15 -16.30 16.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.13 4.75 3.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.74 1.75 -0.01
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -5.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.93 -46.94 -11.99
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.37 0.74 4.62
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.41 17.36 -55.76
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 78.54 18.95 59.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -155.91 -264.53 108.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.41 -227.48 117.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 181.36 59.05 122.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 494.84 435.80 59.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 676.20 494.84 181.36