EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEE 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
163.78 | 143.12 | 20.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
17.68 | 5.36 | 12.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
24.00 | 10.00 | 14.00 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
112.43 | 108.29 | 4.14 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.15 | -14.34 | 0.19 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
|
98.28 | 93.95 | 4.33 |
สินค้าคงเหลือสุทธิ
|
464.50 | 430.87 | 33.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.99 | 5.18 | 1.80 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
775.22 | 688.49 | 86.73 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.11 | 32.21 | -19.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
729.72 | 737.09 | -7.37 |
เงินมัดจำ
|
4.38 | 5.25 | -0.87 |
ที่ดินรอการขาย
|
6.32 | 6.58 | -0.26 |
อื่นๆ
|
0.43 | 0.80 | -0.37 |
11127758
|
12.63 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
753.96 | 781.92 | -27.97 |
รวมสินทรัพย์
|
1,529.17 | 1,470.41 | 58.76 |
| 7.32 | 8.41 | -1.09 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
8.95 | 4.85 | 4.10 |
86030468
|
103.69 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.53 | 23.25 | 1.28 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
|
24.27 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.25 | 3.30 | -3.05 |
58870062
|
38.39 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
153.85 | 146.93 | 6.92 |
(31 ธันวาคม 2545: หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
1,225.00 | 490.00 | 735.00 |
(31 ธันวาคม 2545 : หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
735.00 | 490.00 | 245.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
250.50 | 250.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
190.60 | 190.60 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
79.10 | 63.30 | 15.80 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
96.32 | 304.90 | -208.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,351.52 | 1,299.30 | 52.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
23.80 | 24.19 | -0.39 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,375.32 | 1,323.48 | 51.84 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,529.17 | 1,470.41 | 58.76 |
รายได้จากการขาย
|
2,498.31 | 2,502.42 | -4.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.16 | 5.83 | -1.67 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
25.27 | ||
รวมรายได้
|
2,551.47 | 2,520.08 | 31.39 |
ต้นทุนขาย
|
2,177.17 | 2,143.97 | 33.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
167.95 | 159.53 | 8.42 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.82 | 0.82 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,345.94 | 2,304.32 | 41.62 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
205.53 | 215.76 | -10.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.47 | -0.48 | 0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.26 | -8.14 | 3.88 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
200.80 | 207.14 | -6.34 |
ขาดทุน (กำไร) ของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.39 | -1.09 | 1.48 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
201.19 | 206.04 | -4.86 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
735.00 | 735.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.64 | 0.50 | -3.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.73 | 0.41 | -9.14 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.19 | -2.19 | 2.00 |
สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.89 | 0.89 | -1.79 |
สำรองเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 3.51 | -3.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.84 | 59.35 | 11.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.59 | -0.29 | -6.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.02 | -0.18 |
227130442
|
268.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-4.14 | -3.45 | -0.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.73 | -10.02 | -22.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 2.55 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.66 | -4.08 | -13.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.48 | 0.23 | 20.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
192.77 | 254.24 | -61.47 |
ในความต้องการของตลาด
|
107.85 | 60.56 | 47.29 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-108.80 | -61.15 | -47.65 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-14.00 | -10.00 | -4.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
44.42 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.10 | 0.78 | 8.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.98 | -109.91 | 43.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.42 | -119.72 | 92.31 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.26 | -0.18 | 4.44 |
จ่ายเงินปันผลประจำปี
|
-78.40 | -122.50 | 44.10 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-70.56 | -88.20 | 17.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.70 | -213.35 | 68.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.65 | -78.84 | 99.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
143.12 | 221.96 | -78.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
163.78 | 143.12 | 20.65 |