EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEE 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
143.12 | 221.96 | -78.84 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
5.36 | 5.69 | -0.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
10.00 | ||
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
108.29 | 107.38 | 0.91 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.34 | -19.07 | 4.73 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
|
93.95 | 88.30 | 5.65 |
สินค้าคงเหลือสุทธิ
|
430.87 | 421.74 | 9.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | 5.23 | -0.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
688.49 | 742.92 | -54.43 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
32.21 | 35.71 | -3.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
737.09 | 687.02 | 50.07 |
เงินมัดจำ
|
5.25 | 6.42 | -1.17 |
ที่ดินรอการขาย
|
6.58 | 6.97 | -0.39 |
อื่นๆ
|
0.80 | 1.41 | -0.61 |
12627174
|
14.79 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
781.92 | 737.53 | 44.40 |
รวมสินทรัพย์
|
1,470.41 | 1,480.45 | -10.04 |
| 8.41 | 5.01 | 3.40 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
4.85 | 5.01 | -0.16 |
103686252
|
107.77 | ||
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.28 | 1.83 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.25 | 19.92 | 3.33 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.30 | 3.75 | -0.45 |
35933400
|
33.87 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
145.75 | 150.95 | -5.20 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.18 | 2.46 | -1.28 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.18 | 2.46 | -1.28 |
รวมหนี้สิน
|
146.93 | 153.41 | -6.48 |
(31 ธันวาคม 2544 : หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
490.00 | 250.00 | 240.00 |
(31 ธันวาคม 2544 : หุ้นสามัญ 24,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
490.00 | 245.00 | 245.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
250.50 | 250.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
190.60 | 190.60 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
63.30 | 53.00 | 10.30 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
304.90 | 564.85 | -259.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,299.30 | 1,303.95 | -4.66 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
24.19 | 23.09 | 1.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,323.48 | 1,327.04 | -3.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,470.41 | 1,480.45 | -10.04 |
รายได้จากการขาย
|
2,502.42 | 2,237.92 | 264.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.83 | 6.72 | -0.89 |
รวมรายได้
|
2,520.08 | 2,267.29 | 252.79 |
ต้นทุนขาย
|
2,143.97 | 1,881.20 | 262.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
159.53 | 157.42 | 2.11 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.82 | 0.82 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,304.32 | 2,039.44 | 264.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
215.76 | 227.85 | -12.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.48 | -1.49 | 1.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.14 | -6.58 | -1.56 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
207.14 | 219.78 | -12.64 |
กำไรของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.09 | -0.69 | -0.41 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
206.04 | 219.09 | -13.05 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.50 | -3.94 | 4.44 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.41 | 4.15 | -3.74 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.19 | -1.14 | -1.05 |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.89 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนอื่น
|
3.51 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
59.35 | 56.58 | 2.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.29 | -3.85 | 3.56 |
กำไรจากการขายที่ดินรอการขาย
|
-0.39 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
268959920
|
269.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-3.45 | 16.08 | -19.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.02 | 27.82 | -37.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -0.41 | 2.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.08 | -8.18 | 4.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -3.57 | 5.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
256.07 | 302.07 | -46.00 |
ในความต้องการของตลาด
|
60.56 | 84.85 | -24.29 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-61.15 | -74.72 | 13.57 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 5.12 | -4.34 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.91 | -91.99 | -17.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.72 | -67.74 | -51.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.47 | -40.98 | 38.51 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-0.18 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.83 | -2.14 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผลประจำปี
|
-122.50 | ||
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-88.20 | -208.25 | 120.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.18 | -323.00 | 107.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-78.84 | -88.67 | 9.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
221.96 | 310.63 | -88.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
143.12 | 221.96 | -78.84 |