EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
735.85 | 1,043.72 | -307.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.99 | 46.22 | 0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.03 | -0.55 | 0.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.48 | 0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.10 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.47 | 11.92 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.12 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.44 | 13.93 | 12.51 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
819.35 | 1,114.72 | -295.36 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.15 | 17.65 | -4.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-143.00 | -570.62 | 427.61 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-838.22 | -2,051.16 | 1,212.94 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-26.00 | -112.88 | 86.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -3.66 | 2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.93 | -76.83 | -34.10 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-46.37 | 208.59 | -254.96 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
18.92 | 29.17 | -10.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-314.24 | -1,445.03 | 1,130.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.12 | 0.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-160.77 | -257.59 | 96.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -1.18 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-475.29 | -1,703.69 | 1,228.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-40.00 | -700.00 | 660.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
40.00 | 1,041.00 | -1,001.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.27 | -59.71 | 23.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | 0.49 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.66 | 281.77 | -317.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-23.34 | 27.57 | -50.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,859.98 | 3,238.47 | 621.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,000.00 | -2,640.00 | -1,360.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,841.25 | 2,433.22 | -591.97 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,150.00 | -1,000.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.44 | -3.34 | 0.90 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.94 | -15.02 | -10.92 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-383.85 | -559.60 | 175.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
465.67 | 1,481.31 | -1,015.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-45.29 | 59.39 | -104.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
98.91 | 39.51 | 59.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.62 | 98.91 | -45.29 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
796.29 | 1,613.22 | -816.93 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
138.88 | 137.73 | 1.15 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.98 | -0.93 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.67 | 2.04 | 0.64 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
14.95 | ||
2.0861625671387E-7
|