EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,271.46 | 1,389.21 | -117.76 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
319.16 | 347.69 | -28.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.37 | 47.88 | -5.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
0.09 | 2.09 | -2.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 0.65 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.08 | 8.72 | 1.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.74 | 13.39 | -1.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,654.92 | 1,809.28 | -154.36 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.87 | -6.49 | -5.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
647.27 | 961.54 | -314.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | -1.38 | 3.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-88.91 | -95.89 | 6.98 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,954.08 | -1,340.32 | -613.76 |
รับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
24.10 | 1.20 | 22.90 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-137.73 | -45.60 | -92.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.01 | 125.87 | -100.86 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
89.90 | 53.82 | 36.08 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
31.61 | 19.03 | 12.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.16 | 1,481.06 | -1,198.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-345.05 | -344.88 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.86 | 1,136.25 | -1,199.11 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-2,715.00 | -3,625.00 | 910.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
3,598.19 | 3,405.53 | 192.66 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-47.27 | -41.34 | -5.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
835.92 | -260.64 | 1,096.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-6.31 | 6.42 | -12.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
699.09 | 160.00 | 539.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-449.09 | -460.00 | 10.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 1,050.00 | -550.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-925.00 | -1,000.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.80 | -2.03 | 1.23 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.33 | -9.09 | -6.24 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-591.94 | -605.79 | 13.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-789.39 | -860.49 | 71.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.33 | 15.11 | -31.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
55.84 | 40.73 | 15.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
39.51 | 55.84 | -16.33 |
4.3958425521851E-7
|
0.00 |