EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,389.21 | 1,333.17 | 56.04 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
347.69 | 335.38 | 12.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.88 | 50.91 | -3.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
2.09 | -0.15 | 2.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.03 | -1.60 | 1.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.17 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอพัฒนา
|
-0.13 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.65 | 0.23 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.72 | 8.07 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.39 | 16.52 | -3.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,809.28 | 1,586.72 | 222.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | 6.60 | -13.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
961.54 | 849.97 | 111.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 0.73 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.87 | -2.79 | 128.66 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
53.82 | -10.26 | 64.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
19.03 | 21.87 | -2.84 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,961.66 | 2,451.43 | 510.24 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-95.89 | -100.57 | 4.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,340.32 | -865.98 | -474.33 |
เงินสดรับจาการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.20 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-45.60 | -44.80 | -0.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-344.88 | -295.99 | -48.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,136.25 | 1,405.65 | -269.40 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-3,625.00 | -1,595.00 | -2,030.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
3,405.53 | 690.68 | 2,714.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-41.34 | -28.69 | -12.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-260.64 | -933.01 | 672.36 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
6.42 | 0.69 | 5.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 1,695.00 | -1,535.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-460.00 | -1,795.00 | 1,335.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,025.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -940.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.03 | -2.77 | 0.74 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.09 | -12.40 | 3.31 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-605.79 | -425.46 | -180.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-860.49 | -454.94 | -405.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.11 | 17.70 | -2.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
40.73 | 23.03 | 17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
55.84 | 40.73 | 15.11 |
-1.7136335372925E-7
|
0.00 |