EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,333.17 | 891.51 | 441.66 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
335.38 | 230.58 | 104.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.91 | 50.99 | -0.08 |
กำไรจากการถูกเวนคืน
|
-155.65 | ||
กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.15 | -2.11 | 1.96 |
กำไรจากหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.60 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.23 | 0.34 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
11.61 | 251.24 | -239.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.07 | 18.97 | -10.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.23 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.52 | 21.65 | -5.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,598.34 | 1,462.93 | 135.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.20 | -18.81 | 28.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
819.01 | -1,157.05 | 1,976.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -2.24 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | 79.22 | -82.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.41 | -1.24 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,423.07 | 362.82 | 2,060.25 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-64.23 | -96.75 | 32.52 |
เงินสดรับจากการถูกเวนคืน
|
261.42 | ||
74
|
0.15 | 0.23 | -0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-295.99 | -209.01 | -86.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,324.42 | 57.28 | 2,267.13 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-1,595.00 | -1,065.00 | -530.00 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
690.68 | 1,392.00 | -701.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-34.07 | -46.87 | 12.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-865.98 | -138.49 | -727.49 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-44.80 | -66.60 | 21.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,849.17 | 75.03 | -1,924.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.69 | -19.00 | 19.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,695.00 | 2,248.00 | -553.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,795.00 | -1,798.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,025.00 | 500.00 | 525.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-940.00 | -800.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.77 | -0.80 | -1.97 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.00 | -25.99 | 10.99 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-425.46 | -323.38 | -102.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-457.54 | -219.17 | -238.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.70 | -86.86 | 104.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
23.03 | 109.89 | -86.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.73 | 23.03 | 17.70 |
-1.4528632164001E-6
|
0.00 |