EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,122.09 | 972.40 | 149.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.99 | 61.16 | -10.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.11 | -1.03 | -1.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.34 | 0.02 | 0.32 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
251.24 | -59.22 | 310.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
18.97 | 5.90 | 13.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.21 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.65 | 21.55 | 0.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,462.93 | 993.40 | 469.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.81 | 15.55 | -34.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,157.05 | 605.38 | -1,762.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -6.75 | 4.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.22 | 46.41 | 32.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.24 | -0.53 | -0.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
362.82 | 1,653.46 | -1,290.65 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-96.75 | -79.00 | -17.75 |
74
|
0.23 | 0.21 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-209.01 | -201.92 | -7.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.28 | 1,372.76 | -1,315.48 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,065.00 | -1,885.00 | 820.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,392.00 | 1,491.00 | -99.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-46.87 | -37.53 | -9.34 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-138.49 | -561.57 | 423.08 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-66.60 | -74.65 | 8.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
75.03 | -1,067.75 | 1,142.79 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.00 | 13.34 | -32.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,248.00 | 760.00 | 1,488.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,798.00 | -1,230.00 | -568.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 1,500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -960.00 | 160.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.80 | -3.37 | 2.57 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.99 | -19.89 | -6.10 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-323.38 | -304.89 | -18.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-219.17 | -244.82 | 25.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-86.86 | 60.18 | -147.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
109.89 | 49.70 | 60.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
23.03 | 109.89 | -86.86 |
-5.8487057685852E-7
|
0.00 |