EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
972.40 | 853.14 | 119.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.16 | 56.77 | 4.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.03 | -0.79 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 1.26 | -1.24 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
-59.22 | 112.22 | -171.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.90 | 5.64 | 0.25 |
โอนกลับค่าเผื่อเงินทดรองจ่าย
|
-0.01 | ||
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเข้ารายได้อื่น
|
-7.14 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.16 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.55 | 16.90 | 4.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
993.40 | 1,042.06 | -48.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.55 | 0.46 | 15.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
605.38 | 62.83 | 542.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.75 | 2.13 | -8.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.41 | 31.67 | 14.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,653.47 | 1,139.15 | 514.32 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-79.00 | -95.47 | 16.47 |
74
|
0.21 | 0.16 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-201.92 | -144.19 | -57.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,372.76 | 899.65 | 473.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,885.00 | -681.30 | -1,203.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,491.00 | 670.90 | 820.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.53 | -45.31 | 7.78 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-561.57 | -675.86 | 114.28 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-74.65 | -1.20 | -73.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,067.75 | -728.94 | -338.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
13.34 | -11.61 | 24.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
760.00 | 1,160.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,230.00 | -1,460.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 940.00 | 560.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-960.00 | -350.00 | -610.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.37 | -0.91 | -2.46 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.89 | -7.63 | -12.26 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-304.89 | -135.89 | -169.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.82 | -166.05 | -78.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
60.19 | 4.66 | 55.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.67 | 45.00 | 4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
109.85 | 49.67 | 60.19 |
2.9802322387695E-8
|
0.00 |