EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
853.14 | 626.50 | 226.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.77 | 47.94 | 8.83 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.79 | -1.22 | 0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.26 | 0.01 | 1.25 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.92 | -2.35 | -0.57 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
104.96 | 77.50 | 27.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.64 | 5.64 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.90 | 7.77 | 9.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
1,034.79 | 761.63 | 273.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -33.29 | 33.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.64 | -157.97 | 219.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.13 | -2.94 | 5.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.94 | 67.19 | -28.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,137.96 | 634.63 | 503.33 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-95.47 | -54.91 | -40.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.17 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-144.19 | -127.08 | -17.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
898.47 | 452.81 | 445.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-681.30 | -1,206.96 | 525.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
670.90 | 1,468.70 | -797.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.12 | -62.38 | 18.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.83 | 2.35 | 1.48 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-675.86 | -1,171.55 | 495.69 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-1.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-727.75 | -969.84 | 242.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-11.61 | 14.66 | -26.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,160.00 | 1,490.00 | -330.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,460.00 | -950.00 | -510.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-300.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
940.00 | 800.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-350.00 | -630.00 | 280.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.91 | -1.25 | 0.34 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.63 | -5.39 | -2.24 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-135.89 | -214.48 | 78.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.05 | 503.50 | -669.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.66 | -13.53 | 18.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.00 | 58.53 | -13.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
49.67 | 45.00 | 4.66 |