EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
626.50 | 447.92 | 178.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.94 | 42.99 | 4.95 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.22 | -1.57 | 0.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.35 | -0.30 | -2.05 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
77.50 | 121.02 | -43.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.64 | 4.78 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.10 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.77 | 12.95 | -5.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
761.63 | 627.49 | 134.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-33.29 | -47.10 | 13.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-157.97 | -136.11 | -21.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -3.30 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.19 | 49.21 | 17.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
634.63 | 488.64 | 145.99 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-54.91 | -86.90 | 32.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.10 | 0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-127.08 | -79.95 | -47.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
452.81 | 321.89 | 130.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,206.96 | -1,510.00 | 303.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,468.70 | 1,409.00 | 59.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-62.38 | -67.66 | 5.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.35 | 0.30 | 2.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,171.55 | -233.50 | -938.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-969.84 | -401.86 | -567.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
14.66 | -9.41 | 24.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,490.00 | 470.00 | 1,020.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -440.00 | -510.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
800.00 | 960.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-630.00 | -800.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.25 | -2.25 | 1.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.39 | -27.05 | 21.66 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-214.48 | -185.61 | -28.87 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
503.50 | 115.61 | 387.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.53 | 35.64 | -49.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
58.53 | 22.89 | 35.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.00 | 58.53 | -13.53 |
-5.9604644775391E-8
|
0.00 |