EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
447.92 | 542.66 | -94.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.99 | 37.09 | 5.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
-0.23 | 0.20 | -0.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.57 | -6.49 | 4.92 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
121.02 | 24.58 | 96.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.78 | 3.88 | 0.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.95 | 29.39 | -16.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
627.49 | 631.26 | -3.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.10 | -29.87 | -17.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-202.03 | 68.64 | -270.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -0.37 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
49.21 | -11.44 | 60.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
424.26 | 658.23 | -233.97 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-20.98 | -55.73 | 34.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
เงินสดจ่ายพนักงานเกษียณอายุ
|
-1.55 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-79.95 | -106.01 | 26.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.89 | 496.56 | -174.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,510.00 | -1,100.00 | -410.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,409.00 | 1,109.99 | 299.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-67.66 | -200.95 | 133.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-233.50 | -317.98 | 84.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-401.86 | -508.94 | 107.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-9.41 | 3.29 | -12.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 250.00 | 220.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-440.00 | -50.00 | -390.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | 160.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
960.00 | 350.00 | 610.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.25 | -0.88 | -1.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.05 | -26.05 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-185.61 | -214.48 | 28.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
115.61 | -38.18 | 153.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.64 | -50.57 | 86.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.89 | 73.46 | -50.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
58.53 | 22.89 | 35.64 |
2.8312206268311E-7
|
0.00 |