EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
544.96 | 525.49 | 19.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
0.20 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
37.09 | 15.90 | 21.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6.49 | -3.28 | -3.21 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.23 | -1.22 |
ประมาณการค่าใช้จ่าย (โอนกลับ)
|
24.58 | 130.51 | -105.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.88 | 3.66 | 0.23 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.30 | -1.46 | -0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.39 | 38.05 | -8.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
631.26 | 710.12 | -78.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.87 | 1.85 | -31.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.64 | -248.95 | 317.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.44 | 53.22 | -64.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.23 | 516.20 | 142.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-55.73 | -9.22 | -46.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-106.01 | -114.83 | 8.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
496.56 | 392.23 | 104.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,100.00 | -1,089.00 | -11.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,109.99 | 991.00 | 118.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-200.95 | -106.21 | -94.73 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-317.98 | -70.63 | -247.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-508.94 | -785.66 | 276.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
3.29 | -108.14 | 111.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 150.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
160.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-510.00 | -0.50 | -509.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
350.00 | 630.00 | -280.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.88 | -2.11 | 1.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | -0.07 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.05 | -30.53 | 4.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-214.48 | -197.91 | -16.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.18 | 390.74 | -428.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.57 | -2.68 | -47.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.46 | 76.14 | -2.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22.89 | 73.46 | -50.57 |
-2.8312206268311E-7
|
0.00 |