EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
525.49 | 353.86 | 171.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.89 | 14.37 | 1.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3.28 | -1.08 | -2.20 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.24 | 0.29 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.46 | 3.44 | 0.02 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.27 | -4.29 | 3.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.05 | 34.43 | 3.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
579.61 | 399.07 | 180.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.85 | -32.39 | 34.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-118.44 | 39.89 | -158.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.22 | 39.41 | 13.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.05 | 16.33 | -16.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
516.20 | 461.80 | 54.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-9.22 | -18.36 | 9.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-114.83 | -87.15 | -27.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
392.23 | 356.37 | 35.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,089.00 | -939.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
991.00 | 890.35 | 100.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-106.21 | -70.25 | -35.97 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-70.63 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-510.81 | -594.73 | 83.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-785.66 | -711.75 | -73.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-108.14 | 11.79 | -119.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 539.00 | -389.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -734.00 | 684.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.50 | -132.60 | 132.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
630.00 | 800.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.11 | -2.68 | 0.56 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.53 | -29.69 | -0.84 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-197.91 | -131.90 | -66.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
390.74 | 399.90 | -9.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.68 | 44.52 | -47.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.14 | 31.62 | 44.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.46 | 76.14 | -2.68 |
-8.1956386566162E-7
|
0.00 |