EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
353.86 | 425.91 | -72.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.55 | -0.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.08 | -0.10 | -0.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.37 | 13.16 | 1.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.87 | -0.51 | -1.36 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | 0.06 | 0.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.44 | 3.43 | 0.01 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.29 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.43 | 24.71 | 9.72 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
399.07 | 467.23 | -68.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.39 | 11.10 | -43.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.89 | -123.47 | 163.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -14.71 | 14.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.41 | 8.42 | 30.99 |
ประมาณการหนี้สิน
|
16.33 | 82.78 | -66.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
461.80 | 431.34 | 30.46 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
-18.36 | -7.20 | -11.16 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-87.15 | -122.65 | 35.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
356.37 | 301.56 | 54.82 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-939.00 | -335.00 | -604.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
890.35 | 375.67 | 514.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-70.25 | -16.29 | -53.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.88 | 0.52 | 1.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-594.73 | -372.74 | -221.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-711.75 | -347.85 | -363.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
11.79 | 1.21 | 10.58 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
539.00 | 445.00 | 94.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-734.00 | -250.00 | -484.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
80.00 | 193.00 | -113.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-132.60 | -153.99 | 21.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.68 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.69 | -24.57 | -5.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-131.90 | -144.25 | 12.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
399.90 | 66.40 | 333.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.52 | 20.10 | 24.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.62 | 11.52 | 20.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.14 | 31.62 | 44.52 |