EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.62 11.52 20.10
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 0.06 1.02 -0.96
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 4,437.33 3,806.79 630.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 41.07 51.75 -10.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,510.08 3,871.08 638.99
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ
    		 30.51 71.12 -40.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 87.33 84.76 2.56
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 471.48 576.79 -105.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 0.16 0.25 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 18.15 24.74 -6.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 607.63 757.66 -150.03
    รวมสินทรัพย์
    		 5,117.70 4,628.74 488.96
    		0.00 2.47 -2.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.48 4.27 196.21
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 21.78 22.23 -0.45
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 6.60 11.00 -4.40
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 6.13 4.59 1.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 53.95 44.19 9.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 43.01 40.34 2.67
    ประมาณการค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
    		 257.33 174.55 82.78
    อื่น ๆ
    		 30.09 25.28 4.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 619.36 326.45 292.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 546.61 503.20 43.41
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 26.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 572.99 503.20 69.79
    รวมหนี้สิน
    		 1,192.35 829.65 362.70
    หุ้นสามัญ 925,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 925.00 925.00 0.00
    หุ้นสามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 825.00 825.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 499.22 499.22 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 92.50 92.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,508.63 2,382.34 126.29
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.01 0.04 -0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,925.35 3,799.09 126.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,117.70 4,628.74 488.96
    รายได้จากการขาย
    		 1,860.71 1,692.62 168.08
    ต้นทุนขาย
    		 -1,117.30 -1,009.27 -108.03
    กำไรขั้นต้น
    		 743.40 683.35 60.05
    รายได้อื่น
    		 6.43 16.76 -10.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 749.83 700.11 49.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -129.23 -101.57 -27.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -72.32 -63.15 -9.18
    ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน
    		 -71.38 -44.11 -27.26
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -25.25 -24.38 -0.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -298.18 -233.21 -64.97
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 451.66 466.91 -15.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.75 -20.77 -4.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 425.91 446.14 -20.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -132.41 -119.60 -12.81
    กำไรสุทธิ
    		 293.50 326.54 -33.04
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.03 -0.81 0.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.03 -0.81 0.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 293.47 325.72 -32.26
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 825.00 825.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.55 0.13 0.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.16 11.80 1.36
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.02 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.10 -1.50 1.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.51 -3.79 3.28
    ตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.20 -0.15
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 996.44 961.66 34.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.08 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.71 20.72 3.99
    ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.96
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,463.67 1,435.28 28.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 0.41 0.16 0.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1,119.91 -1,004.43 -115.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.68 -6.71 17.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.71 -18.41 3.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -0.45 0.01 -0.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 1.54 -1.26 2.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.67 -6.06 8.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
    		 82.78 71.15 11.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.66 14.14 -9.48
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 431.34 483.86 -52.52
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.08 -0.02
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า
    		 -7.20 -8.38 1.17
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -122.65 -125.19 2.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.56 350.38 -48.82
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -335.00 -545.00 210.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 375.67 766.42 -390.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.29 -23.79 7.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52 3.79 -3.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -372.74 -382.45 9.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.27 0.27
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -347.85 -181.30 -166.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 1.21 -5.14 6.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 445.00 150.00 295.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -250.00 -150.00 -100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 193.00 65.00 128.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -153.99 -51.10 -102.89
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.57 -20.72 -3.84
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -144.25 -152.50 8.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.40 -164.46 230.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.10 4.61 15.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 11.52 6.91 4.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 31.62 11.52 20.10