EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
120.16 | 396.39 | -276.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
0.38 | 0.31 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.07 | 20.18 | -1.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-6.23 | -5.15 | -1.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.96 | -0.49 | -1.47 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.04 | ||
สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
508.07 | 1,036.08 | -528.01 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
0.78 | 1.58 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.42 | 0.32 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.93 | -7.72 | 3.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.46 | 30.93 | 1.52 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
39.67 | 134.99 | -95.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
708.91 | 1,607.39 | -898.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
7.73 | 12.75 | -5.02 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-333.00 | -901.34 | 568.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -2.93 | 4.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 5.98 | -9.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-3.55 | -10.70 | 7.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-3.55 | 0.88 | -4.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.72 | 1.11 | -9.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 10.77 | -9.71 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.44 | -32.05 | -8.38 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า
|
-4.16 | -7.64 | 3.48 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-68.39 | -193.87 | 125.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.42 | 490.35 | -236.93 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
100.00 | -100.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,048.00 | -830.00 | -218.00 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,213.22 | 888.99 | 324.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.53 | -25.91 | 13.37 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.23 | 6.27 | -3.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-86.11 | -52.98 | -33.13 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.37 | 9.77 | -8.39 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
171.19 | -103.86 | 275.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
2.39 | -1.44 | 3.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -100.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
145.60 | 113.20 | 32.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-105.42 | -142.40 | 36.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-119.63 | -255.80 | 136.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-577.06 | -386.44 | -190.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-152.45 | 0.05 | -152.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.50 | 154.44 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.04 | 154.50 | -152.45 |
1.ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า
|
3.74 | 8.06 | -4.32 |
2.1
|
1.80 | 3.89 | -2.09 |
2.2
|
0.04 | 0.27 | -0.23 |
2.3
|
0.20 | 0.33 | -0.13 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.04 | 154.50 | -152.45 |
3.1
|
150.62 | 225.09 | -74.47 |