EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 396.39 692.63 -296.24
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,036.08 1,192.07 -155.99
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.31
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย(โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.18 21.76 -1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5.15 -4.54 -0.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.49 -0.07 -0.42
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.58 1.58 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.32
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,449.18 1,903.38 -454.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 12.75 10.98 1.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -909.05 -1,174.79 265.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -0.85 -3.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.98 -7.18 13.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -10.70 -4.72 -5.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.88 -3.52 4.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -58.87 18.24 -77.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.11 14.12 -13.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.83 8.06 4.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 500.12 763.71 -263.59
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -100.00
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -830.00 -1,505.00 675.00
    ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 888.99 1,465.31 -576.33
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -25.91 -10.69 -15.21
    ขายสินทรัพย์
    		 6.27 0.33 5.94
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -52.98 -321.23 268.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -113.63 -371.29 257.66
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -1.44 75.97 -77.41
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 113.20 244.50 -131.30
    เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -142.40 -200.90 58.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -255.80 -371.27 115.48
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -386.44 -251.70 -134.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.05 140.72 -140.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.44 13.72 140.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.50 154.44 0.05
    1.1
    		 32.51 29.04 3.47
    1.2
    		 8.06 20.48 -12.42
    1.3
    		 193.87 212.97 -19.11
    2.1
    		 3.89 4.19 -0.30
    2.2
    		 0.27 0.04 0.23
    2.3
    		 0.33 0.21 0.12
    2.4
    		 150.00 150.00 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 154.50 154.44 0.05