EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 692.63 580.48 112.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.76 22.62 -0.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.54 -5.90 1.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.07 1.77 -1.85
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 711.35 599.33 112.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 10.97 -18.98 29.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 17.26 -1,150.91 1,168.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -5.09 4.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.18 -6.73 -0.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
    		 -8.22 -23.42 15.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 3.49 6.17 -2.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.52 -2.20 -1.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.24 -56.13 74.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.12 15.89 -1.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.06 65.10 -57.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 763.71 -683.28 1,446.99
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.69 -6.20 -4.49
    ขายสินทรัพย์
    		 0.33 0.65 -0.32
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1,505.00 -2,107.00 602.00
    ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1,465.31 2,619.00 -1,153.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
    		 -321.23 -147.49 -173.74
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -371.29 358.95 -730.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.97 -201.38 277.35
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 244.50 167.84 76.66
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -200.90 -170.84 -30.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -371.27 -272.12 -99.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -251.70 323.50 -575.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 140.72 -0.82 141.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.72 14.54 -0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 154.44 13.72 140.72
    1.1
    		 29.04 10.54 18.50
    1.2
    		 20.48 12.32 8.16
    1.3
    		 212.97 249.87 -36.90
    2.1
    		 4.19 0.00
    2.2
    		 0.04 0.00
    2.3
    		 0.21 0.00
    2.4
    		 150.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 154.44