EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 580.48 784.40 -203.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.62 19.89 2.74
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.02 0.42 -0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5.90 -7.15 1.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 1.77 1.01 0.76
    (กำไร)ขาดทุนจากไฟไหม้ทรัพย์สิน
    		 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากทรัพย์สินสูญหาย
    		 0.01
    รายได้ค่าบริการส่วนกลางตัดบัญชี
    		 -0.02 -0.57 0.54
    ขาดทุนจากการขายบ้านตัวอย่าง
    		 0.17
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 599.33 811.31 -211.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ
    		 -18.98 -15.41 -3.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1,297.71 -282.14 -1,015.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.18 -12.59 5.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 -0.05 -4.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
    		 -23.42 -8.18 -15.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
    		 -61.52 -151.84 90.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 6.17 -6.84 13.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.20 -37.03 34.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -56.13 70.82 -126.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.89 7.08 8.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.59 2.14 3.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.74 39.71 -24.97
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -830.07 416.97 -1,247.04
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.90 -40.06 33.16
    ขายสินทรัพย์
    		 0.65 1.09 -0.44
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2,107.00 -1,302.00 -805.00
    ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2,619.00 835.55 1,783.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 505.75 -505.42 1,011.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.38 7.59 -8.97
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 450.00 415.00 35.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -650.00 -50.00 -600.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 167.84 256.00 -88.16
    จ่าชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -170.84 -415.55 244.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหุ้นกู้
    		 800.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -272.12 -115.48 -156.64
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 323.50 97.56 225.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.82 9.11 -9.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14.54 5.43 9.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.72 14.54 -0.82
    1. ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 10.54 2.90 7.65
    2. ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้า
    		 12.32 13.24 -0.92
    3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 249.87 184.32 65.55
    1. เงินสด
    		 5.71 5.61 0.10
    2. เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.04 0.12 -0.08
    3. เงินฝากออมทรัพย์
    		 7.97 8.80 -0.84
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.72 14.54 -0.82