EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
401.17 | 543.96 | -142.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.08 | 35.61 | -2.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.11 | -0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.71 | 7.86 | 1.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.17 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.00 | 17.41 | 5.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
466.58 | 604.58 | -138.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.30 | 4.50 | 1.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.37 | -336.15 | 427.52 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-356.59 | -827.25 | 470.66 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-12.05 | -26.00 | 13.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | -0.24 | 5.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.35 | -81.88 | 88.23 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-22.45 | 21.88 | -44.33 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
5.80 | 18.92 | -13.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
190.56 | -621.64 | 812.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-129.39 | -151.52 | 22.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.29 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.95 | -772.99 | 833.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.27 | -33.99 | 16.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.38 | 0.61 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-16.90 | -33.38 | 16.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
23.71 | -5.76 | 29.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,111.37 | 2,884.35 | -772.98 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,005.00 | -2,330.00 | 325.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,950.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,800.00 | -1,150.00 | -650.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.52 | -17.24 | -36.28 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-291.35 | -383.83 | 92.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.78 | 825.53 | -890.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.73 | 19.15 | -39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.62 | 98.91 | -45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.89 | 118.06 | -85.16 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
177.79 | 723.58 | -545.79 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.78 | 1.98 | -0.20 |
-1.862645149231E-8
|