EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
116.94 | 134.28 | -17.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.10 | 11.89 | -0.79 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.37 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.24 | 2.62 | 0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.84 | 5.52 | 2.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
138.75 | 154.31 | -15.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 5.85 | -6.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.09 | -224.95 | 208.86 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-12.90 | -26.00 | 13.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -0.91 | 5.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | -21.70 | 1.58 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-16.41 | -5.18 | -11.22 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
1.87 | 5.14 | -3.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
79.27 | -788.41 | 867.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.21 | -8.06 | 0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.06 | -796.46 | 868.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.34 | -13.19 | 6.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.97 | -13.19 | 7.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.95 | -16.77 | 15.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
596.23 | 1,771.98 | -1,175.75 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-560.00 | -1,030.00 | 470.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | -750.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.85 | -5.52 | -8.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.58 | 835.66 | -864.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.51 | 26.02 | 11.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.62 | 98.91 | -45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
91.13 | 124.92 | -33.79 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
106.26 | 139.52 | -33.26 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.67 | 0.66 | 0.01 |
5.9604644775391E-8
|