EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.57 | 20.16 | -6.58 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.26 | 1.11 | 0.15 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.37 | 3.38 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 2.40 | -1.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.45 | 5.18 | 6.27 |
30997074
|
32.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | 4.03 | -1.15 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
159.64 | 43.01 | 116.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.02 | -0.04 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-65.33 | -0.11 | -65.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.78 | -1.82 | 43.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.36 | -65.49 | 41.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.23 | 22.27 | -32.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.28 | -1.47 | 1.19 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
135.06 | 32.77 | 102.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.25 | -87.74 | -14.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.51 | -8.91 | 0.40 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.41 | -63.79 | 88.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.73 | 0.00 | |
เงินสดฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.08 | -11.11 | 11.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.81 | -11.11 | 6.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.54 | -0.09 | -4.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | -56.00 | 51.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
240.90 | 108.00 | 132.90 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.11 | -2.36 | -3.75 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-440.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
69.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
340.65 | 476.17 | -135.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-381.59 | -460.65 | 79.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -1.01 | 0.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.94 | 64.06 | -92.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-8.33 | -10.83 | 2.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
70.07 | 71.46 | -1.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
61.74 | 60.63 | 1.11 |
- ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.17 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.31 | 5.50 | -2.19 |
เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
23.57 | 5.87 | 17.70 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.40 | 0.29 | 0.11 |
- การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
15.76 | 0.00 |