EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้
|
14,419.54 | 18,939.09 | -4,519.54 |
รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
|
54.99 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
112.58 | 687.70 | -575.12 |
อื่น ๆ
|
189.83 | 220.33 | -30.49 |
รวมรายได้
|
14,776.95 | 19,878.77 | -5,101.82 |
ต้นทุนขาย
|
12,788.68 | 15,567.61 | -2,778.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
221.36 | 348.07 | -126.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,194.45 | 1,827.73 | -633.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
10.47 | ||
ขาดทุนจากการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
242.57 | 108.36 | 134.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14,457.53 | 17,851.78 | -3,394.25 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
319.42 | 2,026.99 | -1,707.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-556.61 | -73.72 | -482.88 |
รายได้ทางการเงิน
|
23.12 | 15.90 | 7.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-266.93 | -230.99 | -35.94 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-480.99 | 1,738.18 | -2,219.17 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-209.42 | 201.19 | -410.61 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-690.40 | 1,939.37 | -2,629.78 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.94 | -48.11 | 25.17 |
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการร่วมค้า
|
-0.32 | -0.22 | -0.10 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-23.26 | -48.33 | 25.07 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-713.66 | 1,891.05 | -2,604.71 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-480.99 | 1,738.18 | -2,219.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
962.28 | 1,091.05 | -128.78 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-1.62 | -2.67 | 1.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
84.19 | -2.30 | 86.49 |
การปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
199.68 | 2.30 | 197.38 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-22.67 | -0.93 | -21.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.71 | -5.77 | -2.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
10.47 | -41.19 | 51.66 |
| 266.93 | 0.00 | 266.92 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.55 | 0.38 | 2.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ) (หมายเหตุ 18)
|
-0.94 | 540.95 | -541.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-5.77 | 4.74 | -10.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.12 | 28.07 | 3.05 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,570.00 | 4,136.45 | -2,566.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
129.62 | -280.10 | 409.72 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-321.04 | -157.44 | -163.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-729.27 | 66.32 | -795.60 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-17.61 | -15.17 | -2.44 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-183.29 | 1.11 | -184.40 |
เงินประกันซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
72.79 | -72.79 | 145.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
252.98 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.89 | -184.21 | 137.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.75 | -79.62 | 106.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,024.86 | 445.16 | -1,470.03 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -917.36 | 919.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.32 | 8.45 | -24.78 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-37.48 | -50.12 | 12.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-322.81 | 2,900.70 | -3,223.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-204.28 | -167.62 | -36.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.36 | -40.81 | -33.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-601.44 | 2,692.27 | -3,293.71 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-160.88 | -80.25 | -80.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.10 | -0.15 | -3.96 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-389.27 | -164.21 | -225.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
14.33 | 9.43 | 4.90 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.61 | -302.54 | 207.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -7.16 | 3.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.00 | 7.88 | 19.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-610.85 | -536.15 | -74.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,664.17 | -1,964.89 | 3,629.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -125.00 | -5.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.70 | -128.70 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-385.82 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,014.80 | -2,223.44 | 3,238.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-197.49 | -67.32 | -130.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
315.94 | 383.27 | -67.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.45 | 315.94 | -197.49 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
47.60 | 94.61 | -47.01 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
9.77 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.40 | 0.22 | 0.18 |
จากการหักกลบหนี้กับลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
19.99 | 77.14 | -57.15 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
2.88 | 50.87 | -47.99 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.53 | 39.96 | -39.43 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.98 | ||
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
12.59 | ||
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
53.63 | 107.25 | -53.63 |