EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
30,531.46 | 23,879.70 | 6,651.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
5,354.72 | 5,026.31 | 328.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
32,523.78 | 44,902.88 | -12,379.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,046.43 | -2,060.33 | 1,013.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.22 | 5.83 | -3.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-710.84 | -950.93 | 240.09 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3,695.96 | -1,642.05 | 5,338.00 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
2,084.36 | 1,538.44 | 545.92 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-17.83 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
224.35 | 423.86 | -199.50 |
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
455.09 | 405.06 | 50.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
657.75 | -2,294.51 | 2,952.25 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,392.58 | 1,305.24 | 1,087.34 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.09 | -748.32 | 773.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,784.77 | -698.79 | 2,483.56 |
77957018
|
69,092.40 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-83,371.81 | -88,342.72 | 4,970.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-379.05 | -375.90 | -3.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
100,753.31 | 96,554.13 | 4,199.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21,222.82 | -27,674.97 | 6,452.16 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
948.07 | 658.29 | 289.78 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
149.13 | 160.20 | -11.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,042.30 | -6,125.78 | 1,083.48 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69,791.56 | 43,945.65 | 25,845.91 |
| 2.56 | 139,432.53 | -139,429.96 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
48,009.11 | -179,596.49 | 227,605.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4,443.50 | 39,244.13 | -43,687.63 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
18,364.64 | -12,358.24 | 30,722.88 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-305,946.09 | -268,493.75 | -37,452.34 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,413.17 | 6,292.96 | -2,879.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
566.04 | -8,934.73 | 9,500.78 |
เงินรับฝาก
|
151,522.08 | 307,360.30 | -155,838.22 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-521.82 | -12.30 | -509.52 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-15,059.91 | 13,730.72 | -28,790.63 |
หนี้สินอื่น
|
-1,278.37 | 4,410.56 | -5,688.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13,724.15 | 4,230.86 | -17,955.01 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-161,396.73 | -185,120.81 | 23,724.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,264.85 | -2,155.98 | -108.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,402.71 | 1,487.44 | 915.27 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
-2.57 | -0.64 | -1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,974.18 | -2,963.39 | -2,010.80 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,273.95 | -2,893.04 | 1,619.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 10.39 | -9.74 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -169.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28,076.41 | 19,966.34 | -48,042.75 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
53,309.32 | 3,970.75 | 49,338.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-9,037.08 | -14,540.35 | 5,503.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,385.11 | -2,264.17 | -120.93 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-3,843.42 | -10,523.97 | 6,680.56 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-2.36 | -4.99 | 2.63 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,150.41 | -1,150.53 | 0.12 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
147.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37,037.96 | -24,513.27 | 61,551.22 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
145.19 | 43.70 | 101.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,617.42 | -272.36 | -4,345.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
68,161.36 | 68,433.72 | -272.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
63,543.94 | 68,161.36 | -4,617.42 |
zero
|